REPO
Stratégia kombinuje investície do krátkodobých nástrojov peňažného trhu v
eurách a korunách.
Účel
Slúži ako konzervatívny investičný nástroj na prepravu hodnoty hotovosti a neočakáva sa, že časom
prekoná reálnu infláciu.
- Investičný horizont: krátkodobý (1 - 2 roky)
- Úroveň rizika: 1 - najnižšia možná úroveň v priestore investičného trhu
Očakávané výnosy sú viazané na menový kôš výnosov peňažného trhu v CZK a EUR. Výnosy neprekročia
výnosy krátkodobých úrokových sadzieb vo výške 2 %, na 3 % ročne normalizované počas 10 rokov.
Príležitostne môže manažér nakúpiť obmedzené množstvo vysoko výnosných mien za účelom zlepšenia
celkového výnosu stratégie.
| Processing fee | Service fee |
|---|---|
| max 2% | 0,40 % p.a. |
BALANC
Stratégia kombinuje európske protiinflačné štátne dlhopisy, americké vysoko
výnosné korporátne dlhopisy so zameraním na telekomunikačné a ropné spoločnosti, 50 najväčších kótovaných
európskych spoločností a najväčšie americké blue chip spoločnosti.
Účel
Ponúka dobre diverzifikovanú zbierku finančných nástrojov, sektorov a spoločností, ktorá rozloží
riziko a stabilizuje tvorbu príjmov. Slúži ako bezstarostné portfólio do každého „investičného počasia“, ktoré
súčasne optimalizuje riziko aj výnos.
- Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 3 roky)
- Úroveň rizika: 3 - považuje sa za mierne vystavenie voči riziku a odporúča sa širokému spektru nekvalifikovaných retailových investorov
Očakáva sa, že výnosy sa budú pohybovať v rozmedzí 5 % až 8 % ročne, normalizované na 10 rokov a budú
zahŕňať kombináciu expozície v eurách a amerických dolároch.
| Processing fee | Service fee |
|---|---|
| max 4% | 1,20 % p.a. |
DIVIDEND
Stratégia zahŕňa spoločnosti, ktoré majú veľkú bilanciu , silný a stabilný
peňažný tok a atraktívnu výplatu dividend. Zahŕňa indexy ETF z bankového a finančného sektora, farmaceutických a
zdravotníckych spoločností, medzinárodných ropných a plynárenských spoločností a medzinárodných ťažobných
spoločností.
Účel
Vytvorili sme koncentrované akciové portfólio s dobre diverzifikovanou zbierkou sektorov, ktoré
poskytuje silný, súvislý a spoľahlivý tok dividend, ktorý môžu investori využiť ako prostriedok opakovaného
peňažného príjmu.
- Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
- Úroveň rizika: 4 - stredná úroveň rizika; odporúča sa širokému spektru nekvalifikovaných investorov s pravidelným príjmom
Očakáva sa, že výnosy sa budú pohybovať v rozmedzí 6 % až 10 % ročne, normalizované na 10 rokov a
budú zahŕňať kombináciu expozície v eurách a amerických dolároch.
| Processing fee | Service fee |
|---|---|
| max 4% | 1,60 % p.a. |
GLOBAL EQUITY MARKET
Stratégia zahŕňa široký výber globálnych kapitálovo rastúcich spoločností.
Odráža tak postoj k najúspešnejším spoločnostiam v rastúcich sektoroch na celom svete. Je to hra na globálnu
akumuláciu a distribúciu bohatstva, videné z pohľadu výrobcov aj spotrebiteľov. Európske a americké top
spoločnosti sa vezú na vlne rastúcich trhov v rozvíjajúcom sa regióne Ázie a Stredného východu. Vývoj
rozvíjajúcich sa trhov je zase podnecovaný regionálnou distribúciou bohatstva a premenou peňazí na investície do
inovatívnych riešení. Zameriava sa na moderné a inovatívne priemyselné spoločnosti a spoločnosti so spotrebným
tovarom, e-commerce, globálne služby so zameraním na koncové spotrebiteľské trhy.
Účel
Distribuovať výhody globalizácie pomocou polarizovaného a vhodne definovaného rastového nástroja,
ktorý ich premieňa na tok príjmov pre regionálnych investorov.
- Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
- Úroveň rizika: 6 - úroveň, ktorá prináša odmenu vo forme zisku ale tiež relatívne vysoké riziko
Stratégia je závislá na globálnych makro trendoch a spočíva na základoch, ktoré sú poháňané silou,
kde harmonizáciu nemožno predvídať v plnom rozsahu. Podmienkou globálneho rastu je dlhodobejšie stabilné
makroprostredie, klesajúcich a nízkych úrokových sadzieb a stabilné ceny energií a kovov a postupné rušenie
globálnych obchodných bariér, ktoré v dôsledku udržia 3% až 5% globálnej rastovej dynamiky. Všetky spoločnosti a
sektory v stratégii globálneho akciového trhu nesú odmenu spojeneckej a tolerantnej situácie, ale aj relatívne
vysoké riziko konkurenčného a nepriateľského správania sa medzi rôznymi civilizáciami vo svete.
Očakávané výnosy, základný scenár je 10 % až 15 % ročne normalizovaných počas 10 rokov a zahŕňa
kombináciu EUR a USD a nepriame expozície v exotických menách.
| Processing fee | Service fee |
|---|---|
| max 5% | 1,90 % p.a. |
PROFIT SHARE
Stratégia identická so štruktúrou *GEM - GLOBAL EQUITY MARKET. Rozdiel je v
tom, že investor sa s vyššou odmenou delí s asset manažérom tematickej sektorovej stratégie.
Účel
Distribuovať výhody globalizácie pomocou polarizovaného a dobre definovaného rastového nástroja,
ktorý ich premieňa na tok príjmov pre regionálnych investorov.
- Investičný horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
- Úroveň rizika: 6 - úroveň, ktorá prináša odmenu ale tiež relatívne vysoké riziko
| Processing fee | Service fee | Výkonnostný |
|---|---|---|
| max 5% | 0,20 % p.a. | High water mark (kvartálny) 30% z výkonnosti |
HOSPODÁRSKY CYKLUS
Stratégia zahŕňa všetky dôležité odvetvia, ktoré sú súčasťou globálnej
ekonomiky. Cieľom je presúvať sektory v portfóliu podľa toho, ako ich rast alebo pokles postupuje v rámci
definovaného hospodárskeho cyklu, ktorý zvyčajne trvá dlhšie ako 10 rokov.
Účel
Úlohou je prekonať výkon klasických indexov a jednotlivých sektorov počas celého ekonomického cyklu.
Riziko je zlé načasovanie sektorovej alokácie v priebehu cyklu.
- Investičý horizont: strednodobý až dlhodobý (min. 5 rokov)
- Úroveň rizika: 7 - vysoká úroveň rizika
Fond je aktívne riadený v spolupráci medzi makrostratégom a korporátnym analytikom, načasovanie je
zásadné, pretože sektorová rotácia je hybná sila ziskovosti portfólia.
Výnosy, návratnosť najlepšieho scenára by mala prevyšovať výnos širokého indexu ETF s +3 až +5 %.
Zlyhanie by ponechalo výnosy 2 % až 3 % pod širokým indexom ETF. Očakávané rozpätie sa teda pohybuje od 8 % do 18 %
ročne, normalizované počas 10 rokov a zahŕňa kombináciu expozície v EUR a USD.
| Processing fee | Service fee | Výkonnostný |
|---|---|---|
| max 4% | 1,90 % p.a. | High water mark (ročně) – 50% nad 6% p.a. |
GLOBAL DIVIDEND SHARE
Stratégia zahŕňa akcie spoločnosti s atraktívnym trhovým ohodnotením v súčasnosti ale aj v budúcnosti s ohľadom na sledované kritéria hospodárskych ukazovateľov. Portfólio sa skladá najmä z kmeňových akcií amerických a európskych spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou.
Účel
Cieľom tohto portfólia je najmä generovanie atraktívneho dividendového príjmu a dlhodobého zhodnotenia kapitálu.
- Investičný horizont: dlhodobý (min. 5 rokov)
- Úroveň rizika: 6 – úroveň, ktorá prináša odmenu ale tiež relatívne vysoké riziko
| Processing fee | Service fee | Výkonnostný |
|---|---|---|
| N/A | 2,90 % p.a. | High water mark (kvartálny) 10% z výkonnosti |